Kategorie
Klient biura - pomoc O KonektoSmart

Import przelewów bankowych w formacie KonektoSmart

W panelu klienta KonektoSmart dostępna jest dodatkowa opcja importu plików wyciągów bankowych do systemu.

Pozwala to pobierać i wyświetlać w panelu informacje o tym, czy dana faktura sprzedażowa bądź zakupowa, została opłacona.

Obecnie obsługujemy wyciągi bankowe następujących banków:

  • ING Bank Śląski
  • mBank
  • Millenium
  • PKO BP

Opis importu plików powyższych banków znajdziesz w tym wpisie: (link)

Jeśli Twojego banku nie ma na liście, możesz skorzystać z formatu KonektoSmart według poniższej instrukcji:

  1. Pobierz plik wyciągu bankowego ze swojego banku
  2. Importuj go do dowolnego arkusza kalkulacyjnego
  3. Edytuj plik, aby pasował do poniższego schematu (Ważne, aby w polu Kwota była kropka, a nie przecinek, waluta zapisana w formacie ISO 4217 i zgadzał się format daty)
TytułKwotaWalutaData
Zapłata za fakturę 0001/07/2022 KORE1250.0PLN2022-07-19

Ważne! – numer faktury z pliku wyciągu bankowego, musi być identyczny jak numer faktury znajdującej się w KonektoSmart, aby płatność pokazała się w systemie.

4. Eksportuj zmieniony plik jako .csv (zestaw znaków musi być ustawiony jako Unicode (UTF-8), a separator pola musi być ustawiony jako przecinek ” , „)

przykładowy widok z programu Open Office

5. Importuj plik jako format KonektoSmart

Zaimportowane dane pojawią się w kolumnie „Rozliczenie płatności„.

Po zaimportowaniu pliku, rozliczone kwoty mogą wyświetlać się w różnych kolorach:

  • niebieski oznacza nadpłatę (po najechaniu na kwotę pokazują się szczegóły)
  • pomarańczowy oznacza, że faktura opłacona jest częściowo
  • zielony oznacza, że faktura została opłacona w całości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

dwadzieścia − jedenaście =